| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 443.00 | 122 302.00 | 24 141.00 | 146 443.00 |
AH Fonds commercial | 306 776.00 | | 306 776.00 | 306 776.00 |
AN Terrains | 190 218.00 | 218.00 | 190 000.00 | 190 218.00 |
AP Constructions | 2 371 661.00 | 828 567.00 | 1 543 093.00 | 2 371 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 079.00 | 544 000.00 | 23 079.00 | 567 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 197.00 | 295 859.00 | 90 338.00 | 386 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 129.00 | 1 790 947.00 | 2 180 182.00 | 3 971 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BN En cours de production de biens | 220 637.00 | | 220 637.00 | 220 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 505.00 | | 2 355 505.00 | 2 355 505.00 |
BZ Autres créances | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 659.00 | | 506 659.00 | 506 659.00 |
CF Disponibilités | 737 166.00 | | 737 166.00 | 737 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 168.00 | | 4 072 168.00 | 4 072 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 297.00 | 1 790 947.00 | 6 252 350.00 | 8 043 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 702 097.00 | 2 640 331.00 | | 1 702 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 280.00 | 461 766.00 | | 536 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 777.00 | 3 256 497.00 | | 2 392 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 348.00 | 1 568 823.00 | | 1 419 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 100.00 | 229 285.00 | | 345 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 603.00 | 472 881.00 | | 890 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 103.00 | 890 900.00 | | 812 103.00 |
EA Autres dettes | 18 881.00 | 7 700.00 | | 18 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 508.00 | 296 159.00 | | 273 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 573.00 | 3 465 778.00 | | 3 759 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 350.00 | 6 822 275.00 | | 6 252 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 833.00 | 2 082 127.00 | | 2 534 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 499 982.00 | 470 009.00 | 6 969 991.00 | 6 499 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 982.00 | 470 009.00 | 6 969 991.00 | 6 499 982.00 |
FM Production stockée | | | -188 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 165.00 | 79 718.00 | | 47 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 6 329.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 6 922.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 473.00 | 42 220.00 | | 18 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 473.00 | 42 310.00 | | 18 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | -35 389.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 852.00 | 178 435.00 | | 200 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 768.00 | 5 738 316.00 | | 6 852 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 488.00 | 5 276 550.00 | | 6 316 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 280.00 | 461 766.00 | | 536 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 608.00 | 28 414.00 | | 23 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 752.00 | | 150 102.00 | 3 985 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 759.00 | | 19 898.00 | 129 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 724.00 | 3 971 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 214.00 | 146 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 510.00 | 3 517 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 156.00 | | 130 204.00 | 3 549 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 301.00 | 178 861.00 | 145 215.00 | 1 757 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 714.00 | 5 802.00 | 3 214.00 | 119 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 587.00 | 173 059.00 | 142 002.00 | 1 637 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 603.00 | 890 603.00 | | 890 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 647.00 | 326 647.00 | | 326 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 066.00 | 262 066.00 | | 262 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 508.00 | 273 508.00 | | 273 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 505.00 | 2 355 505.00 | | 2 355 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VC Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 223.00 | 193 483.00 | 794 342.00 | 1 418 223.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 647.00 | 2 455 647.00 | | 2 455 647.00 |
VW T.V.A. | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 473.00 | 2 189 733.00 | 794 342.00 | 3 414 473.00 |