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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 620.00 | | 253 620.00 | 253 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 368.00 | 4 297.00 | 7 071.00 | 11 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 418.00 | 91 597.00 | 21 821.00 | 113 418.00 |
040 Immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 158.00 | 95 894.00 | 289 264.00 | 385 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
072 Créances – Autres | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
084 Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
110 Total général Actif | 417 725.00 | 95 894.00 | 321 831.00 | 417 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 595.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
230 Autres produits | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
252 Charges sociales | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 683.00 | | | -7 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 158.00 | | | 380 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |