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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 620.00 | | 253 620.00 | 253 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 368.00 | 5 270.00 | 6 098.00 | 11 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 005.00 | 101 478.00 | 12 527.00 | 114 005.00 |
040 Immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 645.00 | 106 748.00 | 278 897.00 | 385 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
072 Créances – Autres | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
084 Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
110 Total général Actif | 419 364.00 | 106 748.00 | 312 617.00 | 419 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 595.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 385.00 | 144 794.00 | | 141 385.00 |
230 Autres produits | 7 688.00 | 8 419.00 | | 7 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 073.00 | 153 213.00 | | 149 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 810.00 | 22 905.00 | | 21 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -1 851.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 104 918.00 | 105 704.00 | | 104 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 4 205.00 | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 034.00 | 15 038.00 | | 17 034.00 |
252 Charges sociales | 3 131.00 | 2 044.00 | | 3 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 910.00 | 12 112.00 | | 11 910.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 524.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 616.00 | 160 681.00 | | 163 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 543.00 | -7 468.00 | | -14 543.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 215.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 726.00 | -7 683.00 | | -14 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 158.00 | | | 385 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |