| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 324.00 | 421.00 | 5 745.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 112 800.00 | 5 959.00 | 106 841.00 | 112 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 402.00 | 23 352.00 | 20 050.00 | 43 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 590.00 | 34 635.00 | 157 954.00 | 192 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 985.00 | 34 635.00 | 238 350.00 | 272 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 832.00 | -12 915.00 | | 14 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | 27 747.00 | | 32 558.00 |
DL TOTAL (I) | 55 390.00 | 22 832.00 | | 55 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 217.00 | 59 825.00 | | 138 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 2 068.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 6 471.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | 8 617.00 | | 26 069.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | 56.00 | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 960.00 | 77 037.00 | | 182 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 350.00 | 99 869.00 | | 238 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 938.00 | | 371 938.00 | 371 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 938.00 | | 371 938.00 | 371 938.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 556.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 556.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -405.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 340.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 056.00 | 234 778.00 | | 372 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 498.00 | 207 031.00 | | 339 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 558.00 | 27 747.00 | | 32 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 377.00 | 29 934.00 | 2 443.00 | 32 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |