| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 3 575.00 | 56 425.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 049.00 | 35 075.00 | 8 974.00 | 44 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 784.00 | 44 395.00 | 94 389.00 | 138 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 743.00 | | 165 743.00 | 165 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 527.00 | 44 395.00 | 260 132.00 | 304 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 209.00 | 47 390.00 | | 91 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 862.00 | 44 619.00 | | 9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 109 871.00 | 100 009.00 | | 109 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 390.00 | 76 290.00 | | 68 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 3 087.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 8 915.00 | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 034.00 | 22 100.00 | | 16 034.00 |
EA Autres dettes | 55 523.00 | 13 765.00 | | 55 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 261.00 | 124 157.00 | | 150 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 132.00 | 224 166.00 | | 260 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 258.00 | | 370 258.00 | 370 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 258.00 | | 370 258.00 | 370 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 023.00 | 61.00 | | 17 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 023.00 | 46 704.00 | | 17 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 023.00 | 53 296.00 | | -17 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 9 504.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 429.00 | 426 995.00 | | 372 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 567.00 | 382 376.00 | | 362 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 862.00 | 44 619.00 | | 9 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | 4 358.00 | | 3 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 631.00 | 6 764.00 | | 37 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 134.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 020.00 | 6 630.00 | | 32 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 119.00 | 57 130.00 | 13 990.00 | 71 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |