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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 815.00 | 44 909.00 | 47 906.00 | 92 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 496.00 | 18 090.00 | 17 406.00 | 35 496.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 011.00 | 62 999.00 | 66 012.00 | 129 011.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
110 Total général Actif | 131 779.00 | 62 999.00 | 68 780.00 | 131 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 549.00 | 91 871.00 | | 73 549.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 433.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 566.00 | 93 304.00 | | 73 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 355.00 | 39 245.00 | | 35 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 234.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | 809.00 | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 22 060.00 | 20 001.00 | | 22 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 792.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 779.00 | 5 953.00 | | 2 779.00 |
252 Charges sociales | | 250.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 280.00 | 1 725.00 | | 4 280.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 509.00 | 69 009.00 | | 66 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 058.00 | 24 294.00 | | 7 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 824.00 | | |
294 Charges financières | 1 472.00 | 2 082.00 | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 371.00 | 32 829.00 | | 12 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 785.00 | -4 793.00 | | -6 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 356.00 | | | 12 356.00 |