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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 815.00 | 54 909.00 | 37 906.00 | 92 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 16 428.00 | 78.00 | 16 506.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 021.00 | 71 337.00 | 38 684.00 | 110 021.00 |
060 Stock marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
110 Total général Actif | 111 654.00 | 71 337.00 | 40 317.00 | 111 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 317.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 796.00 | 67 244.00 | | 48 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44.00 | 189.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | | 340.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 840.00 | 67 773.00 | | 48 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 639.00 | 33 560.00 | | 22 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | 192.00 | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259.00 | 386.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 17 803.00 | 21 792.00 | | 17 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 499.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 055.00 | 1 974.00 | | 2 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 1 082.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 650.00 | 59 485.00 | | 44 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 191.00 | 8 288.00 | | 4 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | 10 000.00 | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 1 713.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 034.00 | 15 803.00 | | 10 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | 771.00 | | 2 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |