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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104 682.00 | 2 438 323.00 | 666 358.00 | 3 104 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 890.00 | 207 713.00 | 696 176.00 | 903 890.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 998.00 | 2 648 411.00 | 1 384 586.00 | 4 032 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 354.00 | | 1 393 354.00 | 1 393 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 219.00 | | 935 219.00 | 935 219.00 |
BZ Autres créances | 3 960 395.00 | | 3 960 395.00 | 3 960 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 969.00 | | 6 288 969.00 | 6 288 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 967.00 | 2 648 411.00 | 7 673 556.00 | 10 321 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
DG Autres réserves | 1 835 438.00 | | | 1 835 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 174.00 | | | 762 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 215.00 | | | 5 204 215.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | | | 17.00 |
DR TOTAL (IV) | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 294.00 | | | 1 774 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 588.00 | | | 676 588.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 340.00 | | | 2 469 340.00 |
ED (V) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 556.00 | | | 7 673 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 340.00 | | | 2 469 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 263 946.00 | | 8 263 946.00 | 8 263 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 263 946.00 | | 8 263 946.00 | 8 263 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 045.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 034.00 | | | 857 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 197.00 | | | 751 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 318.00 | | | 351 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 340.00 | | | 9 214 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 166.00 | | | 8 452 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 174.00 | | | 762 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 939.00 | | 388 141.00 | 4 825 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 22 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 082.00 | 4 032 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 082.00 | 4 008 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 913.00 | | 366 741.00 | 4 772 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 651.00 | | 21 400.00 | 50 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 670.00 | 362 045.00 | 884 304.00 | 3 170 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 296.00 | 362 045.00 | 884 304.00 | 3 168 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 294.00 | 1 774 294.00 | | 1 774 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 820.00 | 220 820.00 | | 220 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
UX Autres créances clients | 935 219.00 | | | 935 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VB T. V. A. | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 197.00 | | | 3 359 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 666.00 | 4 895 615.00 | 22 051.00 | 4 917 666.00 |
VW T.V.A. | 246 067.00 | 246 067.00 | | 246 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 340.00 | 2 469 340.00 | | 2 469 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
ST Autres comptes | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351 304.00 | | | 2 351 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 020 565.00 | | | 2 020 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 501.00 | | | 996 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 058 594.00 | | | 3 058 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |