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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471 302.00 | 2 915 072.00 | 556 229.00 | 3 471 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 314.00 | 369 426.00 | 521 887.00 | 891 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 042.00 | 3 286 874.00 | 1 100 168.00 | 4 387 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543 489.00 | | 2 543 489.00 | 2 543 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 187.00 | | 1 452 187.00 | 1 452 187.00 |
BZ Autres créances | 7 041 000.00 | | 7 041 000.00 | 7 041 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 228.00 | | 11 037 228.00 | 11 037 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 424 271.00 | 3 286 874.00 | 12 137 397.00 | 15 424 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
DG Autres réserves | 3 649 450.00 | | | 3 649 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 697.00 | | | 2 086 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 859.00 | | | 8 380 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 729.00 | | | 477 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 675.00 | | | 2 336 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 501.00 | | | 932 501.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 448.00 | | | 3 756 448.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 397.00 | | | 12 137 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 448.00 | | | 3 756 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 446 411.00 | | 13 446 411.00 | 13 446 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 446 411.00 | | 13 446 411.00 | 13 446 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 486 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 209.00 | | | 965 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 238.00 | | | 13 567 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 540.00 | | | 11 480 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 697.00 | | | 2 086 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 228.00 | | 182 132.00 | 4 237 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 580.00 | 26 738.00 | 4 387 042.00 | 5 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | 26 738.00 | 4 362 617.00 | 5 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 802.00 | | 182 132.00 | 4 212 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 120.00 | 310 491.00 | 26 738.00 | 3 003 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 746.00 | 310 491.00 | 26 738.00 | 3 000 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 675.00 | 2 336 675.00 | | 2 336 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 699.00 | 305 699.00 | | 305 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 187.00 | 1 452 187.00 | | 1 452 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 336 386.00 | 336 386.00 | | 336 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 685 744.00 | 6 685.00 | | 6 685 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VI Groupe et associés | 477 729.00 | 477 729.00 | | 477 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515 790.00 | 8 493 739.00 | 22 051.00 | 8 515 790.00 |
VW T.V.A. | 400 692.00 | 400 692.00 | | 400 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 448.00 | 3 756 448.00 | | 3 756 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
ST Autres comptes | 341 226.00 | | | 341 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 171 931.00 | | | 4 171 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 175 604.00 | | | 3 175 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 644 831.00 | | | 1 644 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 799 045.00 | | | 4 799 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |