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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 658.00 | 2 858.00 | 800.00 | 3 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 238.00 | 30 045.00 | 38 193.00 | 68 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 335.00 | 32 903.00 | 44 432.00 | 77 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
072 Créances – Autres | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
084 Disponibilités | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
110 Total général Actif | 122 774.00 | 32 903.00 | 89 871.00 | 122 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -7 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
230 Autres produits | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
242 Autres charges externes. | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
252 Charges sociales | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 685.00 | | | 289 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 560.00 | | | 560.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 374.00 | | | 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |