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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 245.00 | 65 706.00 | 64 539.00 | 130 245.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 392.00 | 69 364.00 | 70 028.00 | 139 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
072 Créances – Autres | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
084 Disponibilités | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
110 Total général Actif | 273 992.00 | 69 364.00 | 204 628.00 | 273 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 340.00 | 334 921.00 | | 430 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 666.00 | | |
230 Autres produits | 5 746.00 | 4 254.00 | | 5 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 086.00 | 388 841.00 | | 436 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 065.00 | 151 133.00 | | 183 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -587.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 49 784.00 | 41 891.00 | | 49 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 126.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 795.00 | 75 715.00 | | 114 795.00 |
252 Charges sociales | 16 889.00 | 11 998.00 | | 16 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 763.00 | 9 573.00 | | 15 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 693.00 | 672.00 | | 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 983.00 | 293 551.00 | | 384 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 103.00 | 95 290.00 | | 51 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 015.00 | 189.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 740.00 | 8 001.00 | | 12 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 8 505.00 | | 7 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 700.00 | 78 974.00 | | 34 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -984.00 | | | -984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 693.00 | | | 693.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 672.00 | | | 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 693.00 | | | 693.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |