| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 2 929.00 | 771.00 | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 532.00 | 10 891.00 | 17 641.00 | 28 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 969.00 | 10 859.00 | 29 110.00 | 39 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 074.00 | 24 679.00 | 123 395.00 | 148 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 662.00 | 24 679.00 | 161 982.00 | 186 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 253.00 | 20 379.00 | | 55 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | 34 874.00 | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 75 012.00 | 56 903.00 | | 75 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 214.00 | 58 661.00 | | 47 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 37 272.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 19 132.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | 15 764.00 | | 17 748.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 168.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 970.00 | 130 997.00 | | 86 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 982.00 | 188 440.00 | | 161 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 621.00 | 79 942.00 | | 51 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 228 739.00 | | 228 739.00 | 228 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 276.00 | | 238 276.00 | 238 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 654.00 | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 844.00 | 6 875.00 | | 7 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | 1 651.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 1 651.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | 348.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 6 115.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 114.00 | 236 909.00 | | 240 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 005.00 | 202 035.00 | | 222 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | 34 874.00 | | 18 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 376.00 | | 6 390.00 | 144 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 148 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 68 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | | 6 310.00 | 64 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 80.00 | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998.00 | 13 224.00 | 543.00 | 11 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 004.00 | 925.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 994.00 | 12 299.00 | 543.00 | 9 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 161.00 | 11 812.00 | 35 349.00 | 47 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 970.00 | 51 621.00 | 35 349.00 | 86 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 751.00 | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | 5 396.00 | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 44 802.00 | 39 255.00 | | 44 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 340.00 | 12 985.00 | | 13 340.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 009.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 2 760.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 609.00 | 57 637.00 | | 61 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |