| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 467.00 | 16 726.00 | 12 741.00 | 29 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 894.00 | 7 437.00 | 12 457.00 | 19 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 934.00 | 27 863.00 | 101 072.00 | 128 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 119.00 | 27 863.00 | 143 256.00 | 171 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 73 362.00 | 55 253.00 | | 73 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 18 109.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 78 165.00 | 75 012.00 | | 78 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 379.00 | 47 214.00 | | 35 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 9 880.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 12 067.00 | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | 17 748.00 | | 13 790.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 091.00 | 86 970.00 | | 65 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 256.00 | 161 982.00 | | 143 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 654.00 | 51 621.00 | | 40 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
FG Production vendue services | 220 579.00 | | 220 579.00 | 220 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 1 437.00 | | 1 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 404.00 | 7 844.00 | | 7 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976.00 | 2 148.00 | | 12 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976.00 | 2 193.00 | | 12 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -2 193.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 2 742.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 530.00 | 240 114.00 | | 244 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 377.00 | 222 005.00 | | 241 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | 18 109.00 | | 3 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 074.00 | | 1 520.00 | 148 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 660.00 | 128 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 660.00 | 49 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | 1 520.00 | 68 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 10 868.00 | 7 684.00 | 24 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 929.00 | 771.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 10 097.00 | 7 684.00 | 21 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 349.00 | 10 911.00 | 24 438.00 | 35 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 091.00 | 40 654.00 | 24 438.00 | 65 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 1 970.00 | | 3 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | 3 432.00 | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 38 969.00 | 44 802.00 | | 38 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 219.00 | 13 340.00 | | 15 219.00 |
YT Sous‐traitance | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 1 011.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | 2 981.00 | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 102.00 | 24 063.00 | | 23 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | 15 594.00 | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 701.00 | 61 609.00 | | 58 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |