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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 943.00 | | 290 943.00 | 290 943.00 |
AP Constructions | 14 261 756.00 | 2 125 478.00 | 12 136 278.00 | 14 261 756.00 |
AX Avances et acomptes | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 663 101.00 | 2 125 478.00 | 12 537 623.00 | 14 663 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 232 909.00 | | 232 909.00 | 232 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 953.00 | | 306 953.00 | 306 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 970 055.00 | 2 125 478.00 | 12 844 577.00 | 14 970 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 21 500.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 1 573.00 | 26 890.00 | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 878.00 | 170 183.00 | | 196 878.00 |
DL TOTAL (I) | 224 223.00 | 221 223.00 | | 224 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 506 487.00 | 13 363 343.00 | | 12 506 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817.00 | 8 352.00 | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 7 344.00 | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 194.00 | 127 179.00 | | 83 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 354.00 | 13 512 555.00 | | 12 620 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 844 577.00 | 13 733 778.00 | | 12 844 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 253.00 | 1 006 118.00 | | 990 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 851.00 | | 1 511 851.00 | 1 511 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 851.00 | | 1 511 851.00 | 1 511 851.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 113.00 | 74 609.00 | | 85 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 854.00 | 1 492 777.00 | | 1 511 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 976.00 | 1 322 593.00 | | 1 314 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 878.00 | 170 183.00 | | 196 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 615 112.00 | | | 14 615 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 663 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 663 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 615 112.00 | | | 14 615 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 706.00 | 831 771.00 | | 1 293 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 706.00 | 831 771.00 | | 1 293 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 506 437.00 | 876 336.00 | 3 709 147.00 | 12 506 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 857.00 | | | 856 857.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 620 354.00 | 990 253.00 | 3 709 147.00 | 12 620 354.00 |