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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 943.00 | | 290 943.00 | 290 943.00 |
AP Constructions | 14 261 756.00 | 2 957 250.00 | 11 304 507.00 | 14 261 756.00 |
AX Avances et acomptes | 123 602.00 | | 123 602.00 | 123 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 676 301.00 | 2 957 250.00 | 11 719 052.00 | 14 676 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 347 839.00 | | 347 839.00 | 347 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 777.00 | | 475 777.00 | 475 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 152 078.00 | 2 957 250.00 | 12 194 828.00 | 15 152 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 23 000.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 160 671.00 | 1 573.00 | | 160 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 387.00 | 196 878.00 | | 247 387.00 |
DL TOTAL (I) | 431 330.00 | 224 223.00 | | 431 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630 171.00 | 12 506 487.00 | | 11 630 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269.00 | 7 817.00 | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 16 519.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 722.00 | 83 194.00 | | 106 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 763 498.00 | 12 620 354.00 | | 11 763 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 194 828.00 | 12 844 577.00 | | 12 194 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 656.00 | 990 253.00 | | 1 029 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663 101.00 | | 13 200.00 | 14 663 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 676 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 676 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 663 101.00 | | 13 200.00 | 14 663 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 478.00 | 831 772.00 | | 2 125 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 478.00 | 831 772.00 | | 2 125 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 126 637.00 | 126 637.00 | | 126 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630 101.00 | 896 258.00 | 3 793 469.00 | 11 630 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 336.00 | | | 876 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 763 498.00 | 1 029 656.00 | 3 793 469.00 | 11 763 498.00 |