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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 244 720.00 | 15 884.00 | 228 836.00 | 244 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 720.00 | 15 884.00 | 228 836.00 | 244 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 140.00 | 2 090.00 | 25 050.00 | 27 140.00 |
072 Créances – Autres | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 890.00 | 2 090.00 | 37 800.00 | 39 890.00 |
110 Total général Actif | 284 610.00 | 17 974.00 | 266 636.00 | 284 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 142 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 005.00 | 142 000.00 | | 160 005.00 |
242 Autres charges externes. | 14 875.00 | 3 940.00 | | 14 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | 8 892.00 | | 9 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 800.00 | 84 000.00 | | 88 800.00 |
252 Charges sociales | 39 986.00 | 33 727.00 | | 39 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 084.00 | 130 559.00 | | 157 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 920.00 | 11 442.00 | | 2 920.00 |
294 Charges financières | 14 416.00 | 274.00 | | 14 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | 503.00 | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 600.00 | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 489.00 | 9 065.00 | | -15 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |