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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
110 Total général Actif | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 984.00 | 160 000.00 | | 153 984.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | 5.00 | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 074.00 | 160 005.00 | | 156 074.00 |
242 Autres charges externes. | 18 785.00 | 14 875.00 | | 18 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 929.00 | 9 700.00 | | 14 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 878.00 | 88 800.00 | | 72 878.00 |
252 Charges sociales | 45 317.00 | 39 986.00 | | 45 317.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 724.00 | | |
262 Autres charges | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 550.00 | 157 084.00 | | 154 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 524.00 | 2 920.00 | | 1 524.00 |
280 Produits financiers | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | 14 416.00 | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 740.00 | 2 590.00 | | 17 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 403.00 | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 248.00 | -15 489.00 | | -3 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 720.00 | | | 244 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -16 720.00 | | | -16 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 974.00 | | | 17 974.00 |