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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 5 081.00 | 23 444.00 | 28 525.00 |
040 Immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 910.00 | 5 081.00 | 28 829.00 | 33 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
084 Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
110 Total général Actif | 80 961.00 | 5 081.00 | 75 880.00 | 80 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 985.00 | 2 203.00 | 20 782.00 | 22 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 310.00 | 2 203.00 | 26 107.00 | 28 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 575.00 | 2 203.00 | 96 373.00 | 98 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 929.00 | | | 223 929.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
242 Autres charges externes. | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
252 Charges sociales | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 312.00 | | | 235 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
FA Ventes de marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
FG Production vendue services | 212 871.00 | | 212 871.00 | 212 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 811.00 | | | 215 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |