| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 8 000.00 | 22 621.00 | 30 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 005.00 | 8 000.00 | 28 006.00 | 36 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CF Disponibilités | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 807.00 | 8 000.00 | 49 808.00 | 57 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 234.00 | 413.00 | | -3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 771.00 | -3 646.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032.00 | 2 261.00 | | 9 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 227.00 | 456.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 13 018.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | 31 930.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 776.00 | 73 619.00 | | 40 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 808.00 | 75 880.00 | | 49 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 549.00 | 73 619.00 | | 19 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 294.00 | 232 232.00 | | 107 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 523.00 | 235 878.00 | | 100 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 771.00 | -3 646.00 | | 6 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 910.00 | | 2 095.00 | 33 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 525.00 | | 2 095.00 | 28 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081.00 | 2 918.00 | 8 000.00 | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 2 918.00 | 8 000.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861.00 | 6 476.00 | 5 385.00 | 11 861.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 776.00 | 19 549.00 | 21 227.00 | 40 776.00 |