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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 810.00 | 2 153.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 091.00 | 33 888.00 | 3 203.00 | 37 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 082.00 | 5 656.00 | 1 133 426.00 | 1 139 082.00 |
BZ Autres créances | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CF Disponibilités | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 377 978.00 | 5 656.00 | 1 372 322.00 | 1 377 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 069.00 | 39 544.00 | 1 375 525.00 | 1 415 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 849.00 | -4 785.00 | | 73 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 786.00 | 79 634.00 | | 214 786.00 |
DL TOTAL (I) | 299 635.00 | 84 849.00 | | 299 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 680.00 | 188 069.00 | | 195 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 770.00 | 237 699.00 | | 516 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 495.00 | 200 007.00 | | 288 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 946.00 | 19 500.00 | | 74 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 891.00 | 645 275.00 | | 1 075 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 525.00 | 730 124.00 | | 1 375 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 891.00 | 645 275.00 | | 1 075 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 808.00 | | 3 283.00 | 33 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | 2 233.00 | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957.00 | 2 931.00 | | 30 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 945.00 | 2 133.00 | | 30 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 798.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 963.00 | 2 828.00 | 135.00 | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | 2 828.00 | 135.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | 2 828.00 | 135.00 | 2 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 770.00 | 516 770.00 | | 516 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 295.00 | | | 1 132 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VB T. V. A. | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
VI Groupe et associés | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 493.00 | 1 223 493.00 | | 1 223 493.00 |
VW T.V.A. | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 891.00 | 1 075 891.00 | | 1 075 891.00 |