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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 910.00 | 33 078.00 | 24 833.00 | 57 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 271.00 | 3 150.00 | 145 121.00 | 148 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 182.00 | 36 228.00 | 169 954.00 | 206 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 889.00 | 11 827.00 | 941 062.00 | 952 889.00 |
BZ Autres créances | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CF Disponibilités | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 261.00 | 11 827.00 | 1 194 434.00 | 1 206 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 443.00 | 48 055.00 | 1 364 388.00 | 1 412 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 635.00 | 73 849.00 | | 288 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 742.00 | 214 786.00 | | 166 742.00 |
DL TOTAL (I) | 466 377.00 | 299 635.00 | | 466 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 195 680.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 751.00 | 516 770.00 | | 319 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 422.00 | 288 495.00 | | 296 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 200.00 | 74 946.00 | | 68 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 012.00 | 1 075 891.00 | | 898 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 388.00 | 1 375 525.00 | | 1 364 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 039.00 | 1 075 891.00 | | 772 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 091.00 | | 170 141.00 | 37 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 206 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 078.00 | | 24 833.00 | 33 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | 145 308.00 | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 888.00 | 2 340.00 | | 33 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 2 340.00 | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 656.00 | 6 351.00 | 180.00 | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | 6 351.00 | 180.00 | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | 6 351.00 | 180.00 | 5 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 751.00 | 319 751.00 | | 319 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 931 075.00 | | | 931 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VB T. V. A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VC Groupe et associés | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 591.00 | 20 618.00 | 85 308.00 | 146 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 039.00 | 1 069 039.00 | | 1 069 039.00 |
VW T.V.A. | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 012.00 | 772 039.00 | 85 308.00 | 898 012.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 931 075.00 | | | 931 075.00 |