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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 295.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
BZ Autres créances | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
EA Autres dettes | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 296.00 | | 3 000.00 | 134 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 736.00 | 90 440.00 | 4 296.00 | 94 736.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 602.00 | 147 790.00 | 65 812.00 | 213 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ST Autres comptes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 191.00 | | | 20 191.00 |