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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 299.00 | | 203 299.00 | 203 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 317.00 | 64 021.00 | 4 296.00 | 68 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 813.00 | 72 480.00 | 121 333.00 | 193 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 671.00 | | | 31 671.00 |