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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 000.00 | 49 938.00 | 442 061.00 | 492 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 400.00 | 49 938.00 | 476 461.00 | 526 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 392.00 | | 467 392.00 | 467 392.00 |
BZ Autres créances | 327 631.00 | | 327 631.00 | 327 631.00 |
CF Disponibilités | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 024.00 | | 1 287 024.00 | 1 287 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 424.00 | 49 938.00 | 1 763 485.00 | 1 813 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 391.00 | | | -42 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 391.00 | | | -42 391.00 |
DL TOTAL (I) | 450 608.00 | | | 450 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 595.00 | | | 492 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 651.00 | | | 579 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 877.00 | | | 1 312 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 485.00 | | | 1 763 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 877.00 | | | 1 312 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 507.00 | | 724 507.00 | 724 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 507.00 | | 724 507.00 | 724 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 388.00 | | | 727 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 780.00 | | | 769 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 391.00 | | | -42 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 24 000.00 | 502 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 10 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 651.00 | 579 651.00 | | 579 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 467 392.00 | | | 467 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 492 595.00 | 492 595.00 | | 492 595.00 |
VP Divers | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 424.00 | 795 024.00 | 34 400.00 | 829 424.00 |
VW T.V.A. | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 877.00 | 1 312 877.00 | | 1 312 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
ST Autres comptes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 160 280.00 | | | 160 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 568.00 | | | 282 568.00 |