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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 500.00 | 260 685.00 | 284 814.00 | 545 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 025.00 | 5 509.00 | 58 516.00 | 64 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 925.00 | 266 194.00 | 377 731.00 | 643 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BZ Autres créances | 171 525.00 | | 171 525.00 | 171 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 525.00 | | 549 525.00 | 549 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 451.00 | 266 194.00 | 927 257.00 | 1 193 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DH Report à nouveau | -42 391.00 | | | -42 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
DL TOTAL (I) | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 257.00 | | | 927 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 379.00 | | 1 582 379.00 | 1 582 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 379.00 | | 1 582 379.00 | 1 582 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 839.00 | | | -4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 684.00 | | | 1 606 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 669.00 | | | 1 563 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 900.00 | | 64 025.00 | 579 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 500.00 | | 64 025.00 | 545 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 954.00 | 114 240.00 | | 151 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 954.00 | 114 240.00 | | 151 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VC Groupe et associés | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 925.00 | 549 525.00 | 34 400.00 | 583 925.00 |
VW T.V.A. | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 397.00 | 414 397.00 | | 414 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
ST Autres comptes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
YT Sous‐traitance | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 663.00 | | | 367 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 628.00 | | | 438 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |