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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 931.00 | 4 638.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 250.00 | 143 413.00 | 1 218 837.00 | 1 362 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 319.00 | 144 344.00 | 1 792 975.00 | 1 937 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
CF Disponibilités | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 392.00 | 144 344.00 | 2 001 048.00 | 2 145 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 087.00 | | | -343 087.00 |
DL TOTAL (I) | -333 087.00 | | | -333 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 086.00 | | | 1 292 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 321.00 | | | 602 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 351.00 | | | 294 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 136.00 | | | 2 334 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 048.00 | | | 2 001 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 590 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 344.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 224.00 | | | -19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 878.00 | | | 2 631 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 965.00 | | | 2 974 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 087.00 | | | -343 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 351.00 | 294 351.00 | | 294 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 321.00 | 602 321.00 | | 602 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 086.00 | 210 002.00 | 861 319.00 | 1 292 086.00 |
VP Divers | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 875.00 | 142 375.00 | 559 500.00 | 701 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 136.00 | 1 252 052.00 | 861 319.00 | 2 334 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |