| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 5 387.00 | 183.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 702.00 | 706 764.00 | 667 939.00 | 1 374 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 272.00 | 712 150.00 | 828 121.00 | 1 540 272.00 |
BZ Autres créances | 365 354.00 | | 365 354.00 | 365 354.00 |
CF Disponibilités | 223 077.00 | | 223 077.00 | 223 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 431.00 | | 588 431.00 | 588 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 703.00 | 712 150.00 | 1 416 553.00 | 2 128 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 426.00 | -801 538.00 | | -236 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 282.00 | 565 111.00 | | 252 282.00 |
DL TOTAL (I) | 25 855.00 | -226 426.00 | | 25 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 617 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 826.00 | 1 247 327.00 | | 1 297 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | 11 901.00 | | 8 728.00 |
EA Autres dettes | 84 144.00 | 381 053.00 | | 84 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 697.00 | 2 258 300.00 | | 1 390 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 553.00 | 2 031 873.00 | | 1 416 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 141 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 610.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 282.00 | 693 198.00 | | 464 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 282.00 | 693 198.00 | | 464 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 892.00 | 1 525 054.00 | | 605 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 610.00 | 959 943.00 | | 353 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 282.00 | 565 111.00 | | 252 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 272.00 | | | 1 540 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 272.00 | | | 1 380 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 540.00 | 141 610.00 | | 570 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 540.00 | 141 610.00 | | 570 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 826.00 | 1 297 826.00 | | 1 297 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 355.00 | 365 355.00 | | 365 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 355.00 | 365 355.00 | 150 000.00 | 515 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 698.00 | 1 390 698.00 | | 1 390 698.00 |