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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 998.00 | 6 081.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 1 257.00 | 9 713.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 050.00 | 2 256.00 | 40 794.00 | 43 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 048.00 | | -1 048.00 | -1 048.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 317.00 | 2 256.00 | 51 061.00 | 53 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |