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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 15 568.00 | 5 380.00 | 20 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 048.00 | 15 568.00 | 32 480.00 | 48 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
110 Total général Actif | 69 127.00 | 15 568.00 | 53 559.00 | 69 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 270.00 | 89 759.00 | | 104 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 265.00 | 46 000.00 | | 22 265.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3 624.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 551.00 | 139 383.00 | | 126 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 607.00 | 40 597.00 | | 43 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | 911.00 | | 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 083.00 | 3 680.00 | | 6 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | 214.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 44 467.00 | 36 071.00 | | 44 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 873.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 565.00 | 17 983.00 | | 21 565.00 |
252 Charges sociales | 8 592.00 | 7 805.00 | | 8 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | 3 167.00 | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 138.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 564.00 | 111 439.00 | | 131 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 013.00 | 27 944.00 | | -5 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 242.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | 47.00 | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 236.00 | 27 655.00 | | -2 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |