| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 557.00 | 4 197.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 164.00 | 557.00 | 1 002 607.00 | 1 003 164.00 |
CF Disponibilités | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 687.00 | 557.00 | 1 137 130.00 | 1 137 687.00 |
CU Autres participations | 998 410.00 | | 998 410.00 | 998 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 436.00 | | | 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 340.00 | | | 336 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 184 754.00 | | | 184 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 694.00 | | | 1 136 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 130.00 | | | 1 137 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 946.00 | | | 579 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 003 164.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 998 410.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 557.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 58 252.00 | 240 081.00 | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 336 340.00 | 336 340.00 | | 336 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 694.00 | 579 946.00 | 240 081.00 | 1 136 694.00 |