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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 754.00 | 3 410.00 | 1 344.00 | 4 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 318.00 | 3 410.00 | 1 013 908.00 | 1 017 318.00 |
CF Disponibilités | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 320.00 | 3 410.00 | 1 202 911.00 | 1 206 320.00 |
CU Autres participations | 998 410.00 | | 998 410.00 | 998 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
DL TOTAL (I) | 625 052.00 | | | 625 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 904.00 | | | 356 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 859.00 | | | 577 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 911.00 | | | 1 202 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 859.00 | | | 577 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 398.00 | | | 300 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 164.00 | | 154.00 | 1 017 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 410.00 | | 154.00 | 1 012 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 951.00 | | 2 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 459.00 | 951.00 | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 904.00 | 356 904.00 | | 356 904.00 |
VI Groupe et associés | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 859.00 | 577 859.00 | | 577 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |