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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
AP Constructions | | 239.00 | -239.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 541.00 | 444 069.00 | 91 472.00 | 535 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 286.00 | 1 039 451.00 | 984 835.00 | 2 024 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 749.00 | 1 483 759.00 | 1 121 990.00 | 2 605 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BT Marchandises | 341 488.00 | | 341 488.00 | 341 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BZ Autres créances | 279 330.00 | | 279 330.00 | 279 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 237 090.00 | | 237 090.00 | 237 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 257.00 | | 987 257.00 | 987 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 005.00 | 1 483 759.00 | 2 109 247.00 | 3 593 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 554 429.00 | | | 554 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 774 220.00 | | | 774 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 615.00 | | | 365 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 196.00 | | | 464 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 027.00 | | | 1 335 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 247.00 | | | 2 109 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 146.00 | | | 1 127 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 346 458.00 | | 5 346 458.00 | 5 346 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 458.00 | | 5 346 458.00 | 5 346 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 373.00 | | | 5 509 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 319.00 | | | 5 487 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 196.00 | 464 196.00 | | 464 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 615.00 | 157 735.00 | 207 880.00 | 365 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 900.00 | 401 900.00 | | 401 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 820.00 | 343 554.00 | 40 266.00 | 383 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 754.00 | 1 026 874.00 | 207 880.00 | 1 234 754.00 |