| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 3 756.00 | 1 107.00 | 4 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 158.00 | | 204 158.00 | 204 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 123.00 | 3 756.00 | 277 367.00 | 281 123.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BZ Autres créances | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 526.00 | | 1 243 526.00 | 1 243 526.00 |
CF Disponibilités | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 687.00 | | 1 360 687.00 | 1 360 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 810.00 | 3 756.00 | 1 638 053.00 | 1 641 810.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 735 793.00 | | | 735 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 693.00 | | | 760 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 086.00 | | | 1 514 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 053.00 | | | 1 638 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
FG Production vendue services | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 755.00 | | | 796 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 058.00 | | | 850 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 693.00 | | | 760 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 708.00 | | 16 660.00 | 279 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 207 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 281 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | | 1 660.00 | 3 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 903.00 | | 15 000.00 | 207 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 553.00 | 3 756.00 | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 553.00 | 3 756.00 | 3 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 158.00 | | | 204 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 258.00 | 82 100.00 | 204 158.00 | 286 258.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |