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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 3 618.00 | 553.00 | 4 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 158.00 | | 214 158.00 | 214 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 431.00 | 3 618.00 | 286 813.00 | 290 431.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 270.00 | | 1 108 270.00 | 1 108 270.00 |
CF Disponibilités | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 135.00 | | 1 333 135.00 | 1 333 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 566.00 | 3 618.00 | 1 619 949.00 | 1 623 566.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 496 486.00 | | | 1 496 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 216.00 | | | -13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 870.00 | | | 1 500 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 949.00 | | | 1 619 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 216.00 | | | -13 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 123.00 | | 10 000.00 | 281 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 290 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 4 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 658.00 | | 10 000.00 | 207 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 553.00 | 692.00 | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 553.00 | 692.00 | 3 756.00 |