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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 682 057.00 | 1 603 181.00 | 1 078 876.00 | 2 682 057.00 |
040 Immobilisations financières | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 831 030.00 | 1 603 181.00 | 1 227 849.00 | 2 831 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
072 Créances – Autres | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
084 Disponibilités | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 844.00 | | 506 844.00 | 506 844.00 |
110 Total général Actif | 3 337 874.00 | 1 603 181.00 | 1 734 693.00 | 3 337 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 838 569.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 734 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 756 400.00 | | | 2 756 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 575.00 | | | 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 437.00 | | | 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |