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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 723 135.00 | 1 859 544.00 | 863 591.00 | 2 723 135.00 |
040 Immobilisations financières | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 961 842.00 | 1 859 544.00 | 1 102 298.00 | 2 961 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 839.00 | | 195 839.00 | 195 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
072 Créances – Autres | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
084 Disponibilités | 201 195.00 | | 201 195.00 | 201 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 994.00 | | 518 994.00 | 518 994.00 |
110 Total général Actif | 3 480 836.00 | 1 859 544.00 | 1 621 291.00 | 3 480 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 838 569.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 700.00 | |
132 Autres réserves | | | -17 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 076 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 621 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 923 564.00 | | | 2 923 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 654.00 | | | 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 654.00 | | | 654.00 |