| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 644.00 | 130 186.00 | 458.00 | 130 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 636.00 | 211 396.00 | 126 240.00 | 337 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 639.00 | 274 239.00 | 229 400.00 | 503 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 731.00 | 620 516.00 | 550 214.00 | 1 170 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 2 424 621.00 | | 2 424 621.00 | 2 424 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 759.00 | 6 824.00 | 1 324 934.00 | 1 331 759.00 |
BZ Autres créances | 228 281.00 | | 228 281.00 | 228 281.00 |
CF Disponibilités | 343 607.00 | | 343 607.00 | 343 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 378.00 | 6 824.00 | 4 374 553.00 | 4 381 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 109.00 | 627 341.00 | 4 924 768.00 | 5 552 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 368 809.00 | 1 262 597.00 | | 1 368 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 975.00 | 206 213.00 | | 160 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 585.00 | 1 477 610.00 | | 1 538 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 222.00 | 1 317 634.00 | | 1 462 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 350.00 | 46 377.00 | | 26 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 265.00 | 1 097 713.00 | | 1 329 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 957.00 | 369 350.00 | | 355 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 420.00 | 5 988.00 | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 190 968.00 | 176 458.00 | | 190 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 182.00 | 3 014 149.00 | | 3 386 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 768.00 | 4 491 759.00 | | 4 924 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 202.00 | 2 881 449.00 | | 2 837 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 964.00 | | 49 767.00 | 1 120 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 839.00 | | | 204 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 629.00 | | 49 647.00 | 791 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 496.00 | | 120.00 | 124 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 337.00 | 64 180.00 | | 556 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 534.00 | 347.00 | | 134 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 803.00 | 63 833.00 | | 421 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 529.00 | 4 771.00 | 2 476.00 | 4 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 4 771.00 | 2 476.00 | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | 4 771.00 | 2 476.00 | 4 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | 2 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 842.00 | 20 842.00 | 5 000.00 | 25 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 265.00 | 1 329 265.00 | | 1 329 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 968.00 | 190 968.00 | | 190 968.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 654.00 | | | 1 315 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VB T. V. A. | 87 251.00 | | | 87 251.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 157.00 | 798 157.00 | | 798 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 065.00 | 120 085.00 | 506 732.00 | 664 065.00 |
VI Groupe et associés | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
VP Divers | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 004.00 | 1 691 004.00 | | 1 691 004.00 |
VW T.V.A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 183.00 | 2 837 203.00 | 511 732.00 | 3 386 183.00 |