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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 502.00 | 130 220.00 | 70 282.00 | 200 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 414.00 | 242 849.00 | 100 566.00 | 343 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 657.00 | 260 555.00 | 218 102.00 | 478 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 506.00 | 638 318.00 | 493 188.00 | 1 131 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 2 558 016.00 | | 2 558 016.00 | 2 558 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 932.00 | 13 413.00 | 1 310 519.00 | 1 323 932.00 |
BZ Autres créances | 254 603.00 | | 254 603.00 | 254 603.00 |
CF Disponibilités | 389 653.00 | | 389 653.00 | 389 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 100.00 | 13 413.00 | 4 523 687.00 | 4 537 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 606.00 | 651 731.00 | 5 016 875.00 | 5 668 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 429 785.00 | 1 368 810.00 | | 1 429 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 712.00 | 160 976.00 | | 201 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 535.00 | 1 538 585.00 | | 1 722 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 948.00 | 1 462 222.00 | | 1 240 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 113.00 | 26 350.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 266.00 | 1 329 265.00 | | 1 388 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 613.00 | 355 957.00 | | 153 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 828.00 | 21 420.00 | | 83 828.00 |
EA Autres dettes | 421 572.00 | 190 968.00 | | 421 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 340.00 | 3 386 183.00 | | 3 294 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 875.00 | 4 924 768.00 | | 5 016 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 787.00 | 2 837 203.00 | | 2 898 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 673.00 | 792 138.00 | | 696 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 732.00 | | 92 660.00 | 1 080 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 885.00 | 1 131 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 885.00 | 822 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 839.00 | | 69 857.00 | 204 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 276.00 | | 22 681.00 | 841 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616.00 | | 122.00 | 34 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 517.00 | 57 398.00 | 39 597.00 | 620 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 881.00 | 33.00 | | 134 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 636.00 | 57 365.00 | 39 597.00 | 485 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | 9 410.00 | 2 822.00 | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | 9 410.00 | 2 822.00 | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 9 410.00 | 2 822.00 | 6 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 266.00 | 1 388 266.00 | | 1 388 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 572.00 | 421 572.00 | | 421 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 376.00 | 1 303 376.00 | | 1 303 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 701.00 | 701 701.00 | | 701 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 246.00 | 143 693.00 | 394 029.00 | 539 246.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VP Divers | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 905.00 | 1 618 905.00 | | 1 618 905.00 |
VW T.V.A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 340.00 | 2 898 787.00 | 394 029.00 | 3 294 340.00 |