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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 464.00 | 78.00 | 1 542.00 |
AP Constructions | 41 660.00 | 36 054.00 | 5 605.00 | 41 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 665.00 | 311 046.00 | 56 618.00 | 367 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 913.00 | 152 397.00 | 11 515.00 | 163 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 275.00 | 509 124.00 | 78 151.00 | 587 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
BZ Autres créances | 156 437.00 | | 156 437.00 | 156 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 666.00 | | 398 666.00 | 398 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 941.00 | 509 124.00 | 476 817.00 | 985 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 698.00 | 8 162.00 | 2 536.00 | 10 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 171 941.00 | 171 941.00 | | 171 941.00 |
DH Report à nouveau | | 62.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 273.00 | 1 034.00 | | -197 273.00 |
DL TOTAL (I) | 24 169.00 | 222 537.00 | | 24 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 694.00 | 30 921.00 | | 51 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786.00 | 43 862.00 | | 12 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 893.00 | 221 160.00 | | 218 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 553.00 | 57 924.00 | | 141 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 164.00 | 1 908.00 | | 19 164.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 13 945.00 | | 8 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 648.00 | 370 269.00 | | 452 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 817.00 | 592 806.00 | | 476 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 175.00 | | 53 967.00 | 534 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867.00 | | 587 275.00 | 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | | 573 237.00 | 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | 180.00 | 1 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 316.00 | | 53 787.00 | 520 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 360.00 | 44 764.00 | | 464 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 596.00 | 3 566.00 | | 4 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 101.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 401.00 | 41 097.00 | | 458 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 893.00 | 218 893.00 | | 218 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 972.00 | 11 675.00 | 29 296.00 | 40 972.00 |
VI Groupe et associés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VP Divers | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 504.00 | 294 706.00 | 1 798.00 | 296 504.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 648.00 | 423 352.00 | 29 296.00 | 452 648.00 |