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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 687.00 | 497.00 | 1 184.00 |
AP Constructions | 41 660.00 | 37 554.00 | 4 106.00 | 41 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 336.00 | 307 052.00 | 55 284.00 | 362 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 844.00 | 156 557.00 | 26 288.00 | 182 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 520.00 | 512 548.00 | 87 972.00 | 600 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
BT Marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BZ Autres créances | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 914.00 | | 383 914.00 | 383 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 434.00 | 512 548.00 | 471 886.00 | 984 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 171 941.00 | 171 941.00 | | 171 941.00 |
DH Report à nouveau | -197 273.00 | | | -197 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 118.00 | -197 273.00 | | -22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051.00 | 24 169.00 | | 2 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 669.00 | 51 694.00 | | 48 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | 12 788.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 010.00 | 218 893.00 | | 242 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 850.00 | 141 553.00 | | 150 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 853.00 | 19 164.00 | | 13 853.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 8 557.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 835.00 | 452 648.00 | | 469 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 886.00 | 476 817.00 | | 471 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 275.00 | | 49 735.00 | 587 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 491.00 | 600 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 307.00 | 586 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | 825.00 | 1 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 237.00 | | 48 910.00 | 573 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 124.00 | 38 998.00 | 35 572.00 | 509 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 162.00 | 2 536.00 | | 8 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 407.00 | 1 184.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 498.00 | 36 053.00 | 34 389.00 | 499 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 010.00 | 242 010.00 | | 242 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 643.00 | 19 347.00 | 29 296.00 | 48 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 527.00 | 239 728.00 | 1 798.00 | 241 527.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 835.00 | 440 539.00 | 29 296.00 | 469 835.00 |