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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 333.00 | 165 718.00 | 46 615.00 | 212 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 956.00 | 181 831.00 | 53 126.00 | 234 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BZ Autres créances | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CF Disponibilités | 484 413.00 | | 484 413.00 | 484 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 305.00 | | 622 305.00 | 622 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 261.00 | 181 831.00 | 675 430.00 | 857 261.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 420 959.00 | 379 853.00 | | 420 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | 41 106.00 | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 466 654.00 | 427 559.00 | | 466 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 993.00 | 138 496.00 | | 168 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 383.00 | 45 018.00 | | 39 383.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 864.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 776.00 | 184 378.00 | | 208 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 430.00 | 611 937.00 | | 675 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 341.00 | 85 830.00 | 2 511.00 | 88 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 776.00 | 208 776.00 | | 208 776.00 |