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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 672.00 | 190 905.00 | 32 767.00 | 223 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 298.00 | 207 017.00 | 39 278.00 | 246 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
BZ Autres créances | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CF Disponibilités | 470 058.00 | | 470 056.00 | 470 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 264.00 | | 692 262.00 | 692 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 559.00 | 207 017.00 | 731 542.00 | 938 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 460 054.00 | 420 959.00 | | 460 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 629.00 | 39 095.00 | | 39 629.00 |
DL TOTAL (I) | 506 283.00 | 466 654.00 | | 506 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 202.00 | 168 993.00 | | 163 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 426.00 | 39 383.00 | | 61 426.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 400.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 259.00 | 208 776.00 | | 225 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 542.00 | 675 430.00 | | 731 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 831.00 | 25 187.00 | | 181 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 831.00 | 25 187.00 | | 181 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 202.00 | 163 202.00 | | 163 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 445.00 | 169 934.00 | 2 511.00 | 172 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 259.00 | 225 259.00 | | 225 259.00 |