| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 720.00 | 30 358.00 | 7 362.00 | 37 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 736.00 | 81 499.00 | 72 237.00 | 153 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 463.00 | 118 551.00 | 212 912.00 | 331 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BZ Autres créances | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
CF Disponibilités | 449 083.00 | | 449 083.00 | 449 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 226.00 | | 600 226.00 | 600 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 689.00 | 118 551.00 | 813 138.00 | 931 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 613 162.00 | 446 162.00 | | 613 162.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 764.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 440.00 | 167 092.00 | | 79 440.00 |
DL TOTAL (I) | 709 959.00 | 630 518.00 | | 709 959.00 |
DP Provisions pour risques | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 1 632.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 4 762.00 | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 055.00 | 42 457.00 | | 25 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 084.00 | 64 309.00 | | 41 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 138.00 | 756 922.00 | | 813 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 084.00 | 56 474.00 | | 41 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 686.00 | | 46 777.00 | 284 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 828.00 | | 46 629.00 | 144 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164.00 | | 148.00 | 13 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 874.00 | 20 677.00 | | 97 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 180.00 | 20 677.00 | | 91 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 4 612.00 | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | 4 592.00 | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 63 733.00 | 50 426.00 | | 63 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 564.00 | 50 762.00 | | 41 564.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 5 409.00 | | 6 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 884.00 | 105 779.00 | | 108 884.00 |