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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 720.00 | 33 471.00 | 4 250.00 | 37 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 822.00 | 98 594.00 | 65 228.00 | 163 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 549.00 | 138 759.00 | 202 790.00 | 341 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
BZ Autres créances | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CF Disponibilités | 616 771.00 | | 616 771.00 | 616 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 119.00 | | 720 119.00 | 720 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 668.00 | 138 759.00 | 922 909.00 | 1 061 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 693 162.00 | 613 162.00 | | 693 162.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 857.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 735.00 | 79 440.00 | | 33 735.00 |
DL TOTAL (I) | 743 694.00 | 709 959.00 | | 743 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 853.00 | 876.00 | | 140 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 15 152.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 325.00 | 25 055.00 | | 28 325.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 215.00 | 41 084.00 | | 179 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 909.00 | 813 138.00 | | 922 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 215.00 | 41 084.00 | | 179 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 463.00 | | 10 086.00 | 331 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 457.00 | | 10 086.00 | 191 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 551.00 | 20 208.00 | | 118 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 857.00 | 20 208.00 | | 111 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VI Groupe et associés | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 215.00 | 179 215.00 | | 179 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 292.00 | 5 235.00 | | 9 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | 3 347.00 | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 54 842.00 | 63 733.00 | | 54 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 092.00 | 41 564.00 | | 45 092.00 |
YT Sous‐traitance | | 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 797.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 085.00 | 6 032.00 | | 10 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 860.00 | 108 884.00 | | 102 860.00 |