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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 493 439.00 | | 3 493 439.00 | 3 493 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 439.00 | | 3 533 439.00 | 3 533 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 318.00 | | 3 616 318.00 | 3 616 318.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 125.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 6 526.00 | 2 380.00 | | 6 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | 4 364.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 21 205.00 | 16 870.00 | | 21 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561 285.00 | 3 660 961.00 | | 3 561 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 452.00 | | 22 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090.00 | 8 716.00 | | 10 090.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 332.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 113.00 | 3 693 460.00 | | 3 595 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 318.00 | 3 710 330.00 | | 3 616 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 142.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 142.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -142.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 795.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 33 052.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 664.00 | 28 688.00 | | 25 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | 4 364.00 | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 561 285.00 | | 3 561 285.00 | 3 561 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 411.00 | 41 972.00 | 3 493 439.00 | 3 535 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 113.00 | 33 828.00 | 3 561 285.00 | 3 595 113.00 |