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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 458 438.00 | | 3 458 438.00 | 3 458 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 438.00 | | 3 508 438.00 | 3 508 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 585.00 | | 3 587 585.00 | 3 587 585.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 10 861.00 | 6 526.00 | | 10 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | 4 335.00 | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 26 631.00 | 21 205.00 | | 26 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 568.00 | 3 561 285.00 | | 3 524 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 596.00 | | 22 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 530.00 | 10 089.00 | | 12 530.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 141.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 953.00 | 3 595 112.00 | | 3 560 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 585.00 | 3 616 318.00 | | 3 587 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 769.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 573.00 | 25 664.00 | | 24 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 426.00 | 4 335.00 | | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 524 568.00 | | 3 524 568.00 | 3 524 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458 439.00 | | 3 458 439.00 | 3 458 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 064.00 | 42 625.00 | 3 458 439.00 | 3 501 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 954.00 | 36 386.00 | 3 524 568.00 | 3 560 954.00 |