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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 201 254.00 | | 201 254.00 | 201 254.00 |
CF Disponibilités | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
DH Report à nouveau | 82 888.00 | 53 755.00 | | 82 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178.00 | 29 133.00 | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 161 712.00 | 141 534.00 | | 161 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | 8 085.00 | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 11 147.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 6 104.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 584.00 | 70 051.00 | | 59 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 193.00 | 95 387.00 | | 65 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 905.00 | 236 921.00 | | 226 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 193.00 | 95 387.00 | | 65 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
FG Production vendue services | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 953.00 | | 212 953.00 | 212 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 2 598.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 17.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 832.00 | | | 214 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 197.00 | 17.00 | | 215 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 197.00 | -17.00 | | -15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 4 700.00 | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 053.00 | 252 148.00 | | 432 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 875.00 | 223 015.00 | | 411 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 178.00 | 29 133.00 | | 20 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 434.00 | | 14 283.00 | 291 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 718.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 718.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 434.00 | | 14 283.00 | 91 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 349.00 | 7 537.00 | 90 886.00 | 83 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 349.00 | 7 537.00 | 90 886.00 | 83 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 2 937.00 | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 26 084.00 | 30 218.00 | | 26 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 264.00 | 49 064.00 | | 48 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 843.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 277.00 | 3 780.00 | | 5 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 901.00 | 29 870.00 | | 24 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 857.00 | 12 119.00 | | 9 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 348.00 | 82 282.00 | | 78 348.00 |