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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 583.00 | 7 700.00 | 8 884.00 | 16 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 502.00 | 9 502.00 | 11 001.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 086.00 | 17 201.00 | 19 885.00 | 37 086.00 |
BT Marchandises | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CF Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 029.00 | 17 201.00 | 347 828.00 | 365 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
DH Report à nouveau | 41 135.00 | 122 219.00 | | 41 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 465.00 | -81 084.00 | | -53 465.00 |
DL TOTAL (I) | 46 316.00 | 99 781.00 | | 46 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 490.00 | 719.00 | | 51 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 666.00 | 30 350.00 | | 194 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 424.00 | 6 161.00 | | 39 424.00 |
EA Autres dettes | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 513.00 | 96 403.00 | | 301 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 828.00 | 196 185.00 | | 347 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 513.00 | 96 403.00 | | 301 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 336.00 | | 1 750.00 | 35 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 336.00 | | 1 750.00 | 35 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953.00 | 7 248.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 7 248.00 | | 9 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VB T. V. A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VI Groupe et associés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 513.00 | 301 513.00 | | 301 513.00 |