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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 495.00 | 173 795.00 | 60 700.00 | 234 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 570.00 | 9 726.00 | 47 844.00 | 57 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 265.00 | 183 521.00 | 138 744.00 | 322 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 529.00 | 18 102.00 | 166 427.00 | 184 529.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 279.00 | 18 102.00 | 230 177.00 | 248 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 544.00 | 201 622.00 | 368 922.00 | 570 544.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 194.00 | 25 167.00 | | 25 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | 27.00 | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 155 949.00 | 135 194.00 | | 155 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 71 071.00 | | 106 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 281.00 | 42 145.00 | | 52 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 980.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 973.00 | 120 322.00 | | 212 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 922.00 | 255 516.00 | | 368 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 331.00 | 120 322.00 | | 188 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 810.00 | | 72 455.00 | 249 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 810.00 | | 72 255.00 | 219 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 451.00 | 25 070.00 | | 158 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 451.00 | 25 070.00 | | 158 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | 9 774.00 | 2 532.00 | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860.00 | 9 774.00 | 2 532.00 | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | 9 774.00 | 2 532.00 | 10 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 774.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 459.00 | 18 817.00 | 24 642.00 | 43 459.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
VW T.V.A. | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 973.00 | 188 331.00 | 24 642.00 | 212 973.00 |