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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 495.00 | 193 711.00 | 40 784.00 | 234 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 200.00 | 22 744.00 | 82 456.00 | 105 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 895.00 | 216 455.00 | 153 440.00 | 369 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 348.00 | 33 933.00 | 207 415.00 | 241 348.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 186.00 | 33 933.00 | 263 252.00 | 297 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 081.00 | 250 388.00 | 416 692.00 | 667 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 949.00 | 25 194.00 | | 45 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | 20 755.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 157 710.00 | 155 949.00 | | 157 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 906.00 | 45 633.00 | | 59 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 577.00 | 106 750.00 | | 129 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | 52 281.00 | | 58 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 2 184.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 982.00 | 212 973.00 | | 258 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 692.00 | 368 922.00 | | 416 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 128.00 | 188 331.00 | | 226 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 2 174.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 265.00 | | 47 630.00 | 322 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 065.00 | | 47 630.00 | 292 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 521.00 | 32 935.00 | | 183 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 521.00 | 32 935.00 | | 183 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 102.00 | 15 831.00 | | 18 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 102.00 | 15 831.00 | | 18 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 102.00 | 15 831.00 | | 18 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 649.00 | 26 795.00 | 32 854.00 | 59 649.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 787.00 | 260 787.00 | | 260 787.00 |
VW T.V.A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 982.00 | 226 128.00 | 32 854.00 | 258 982.00 |